ジェイドグループ（3558）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,656,693 | 1,079,590 |
| 減価償却費 | 146,459 | 529,022 |
| のれん償却額 | 47,040 | 224,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,180 | -480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,904 | 871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -5,609 |
| 支払利息 | 6,558 | 18,222 |
| 為替差損益（△は益） | -13,724 | 1,515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 15,927 |
| 固定資産除却損 | 4,347 | 452,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,603 | -1,079 |
| 和解金 | 46,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,403 | 642,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -751,171 | 1,305,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,271 | -366,367 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -30,409 | -405,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,448 | -261,135 |
| その他 | 134,699 | 124,953 |
| 小計 | 880,152 | 3,354,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 5,609 |
| 利息の支払額 | -6,558 | -18,222 |
| 法人税等の支払額 | -113,068 | -412,379 |
| 法人税等の還付額 | 100,314 | 9,309 |
| 和解金の支払額 | -46,917 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,529 | 2,938,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,050 | -157,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,076 | -79,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,047 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,590 | 27,871 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -172,360 | － |
| 子会社株式取得に係る前払金の支出 | -3,198,750 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 22,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -109,135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,702,995 |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,126 | -254,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,304 | 149,728 |
| その他 | 10 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,567,005 | 1,304,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,600,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -449,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -669,231 | -1,353,177 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 18,203 | 34,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948,971 | -3,069,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 920 | 10,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,802,584 | 1,184,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,197 | 2,993,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
