ジェイドグループ（3558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957,833 | 1,656,693 |
| 減価償却費 | 132,696 | 146,459 |
| のれん償却額 | 45,549 | 47,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,020 | 6,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 963 | 6,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -605 |
| 支払利息 | 2,707 | 6,558 |
| 為替差損益（△は益） | -13,724 | |
| 固定資産売却益 | － | -10 |
| 固定資産除却損 | 6,111 | 4,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,603 |
| 和解金 | － | 46,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,571 | -12,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,858 | -751,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 929,308 | -225,271 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 155,771 | -30,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,340 | -139,448 |
| その他 | -350,177 | 134,699 |
| 小計 | 1,443,726 | 880,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 605 |
| 利息の支払額 | -2,707 | -6,558 |
| 法人税等の支払額 | -79,857 | -113,068 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,314 |
| 和解金の支払額 | － | -46,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,450 | 814,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,973 | -89,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,842 | -56,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -78,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -172,360 |
| 子会社株式取得に係る前払金の支出 | － | -3,198,750 |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 22,500 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -13,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -262,125 | -39,126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | 3,304 |
| 事業譲受による支出 | -1,168,350 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,792 | -3,567,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 646,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -149,125 | -669,231 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,350 | 18,203 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 34,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,224 | 948,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,882 | -1,802,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,611,781 | 1,809,197 |
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