ジェイドグループ（3558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,469 | 1,105,907 |
| 減価償却費 | 258,553 | 228,735 |
| のれん償却額 | 112,342 | 121,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,010 | 2,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,602 | -3,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,793 | -3,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -43,124 |
| 支払利息 | 12,189 | 3,365 |
| 為替差損益（△は益） | 9,968 | -15,965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,934 | -309 |
| 固定資産除却損 | 307,137 | 68,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,079 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,833 | -66,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 768,064 | 244,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -222,673 | 91,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,687 | 395,337 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 111,984 | -527,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265,802 | -108,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208,203 | 46,974 |
| その他 | -48,474 | -394,328 |
| 小計 | 1,571,577 | 1,145,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,793 | 13,861 |
| 利息の支払額 | -12,189 | -3,365 |
| 法人税等の支払額 | -254,753 | -163,014 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,428 | 997,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,232 | -30,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,840 | -43,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,871 | 21,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,135 | -260,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,702,995 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,296 | -5,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 50 |
| その他 | － | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,663 | -329,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,397 | -542,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -908,289 | -77,114 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 31,800 | 134,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800,886 | -505,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 806 | 15,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012,011 | 179,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,209 | 3,173,000 |
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