ジェイドグループ（3558）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 757,220 | 188,469 |
| 減価償却費 | 72,813 | 258,553 |
| のれん償却額 | 23,520 | 112,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,927 | -10,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -2,793 |
| 支払利息 | 3,256 | 12,189 |
| 為替差損益（△は益） | -2,169 | 9,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 15,934 |
| 固定資産除却損 | － | 307,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,079 |
| 和解金 | 46,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,615 | 362,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -681,151 | 768,064 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,691 | -222,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,443 | -240,687 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 448,515 | 111,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,698 | -265,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,382 | 208,203 |
| その他 | -74,808 | -48,474 |
| 小計 | 423,105 | 1,571,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 2,793 |
| 利息の支払額 | -3,256 | -12,189 |
| 法人税等の支払額 | -57,630 | -254,753 |
| 法人税等の還付額 | 41,121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,614 | 1,307,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,340 | -69,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,992 | -42,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -109,135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,702,995 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,000 | -4,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | 300 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,322 | 1,504,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -224,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,914 | -908,289 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,928 | 31,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,986 | -1,800,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 729 | 806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,965 | 1,012,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492,816 | 2,821,209 |
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