ジェイドグループ（3558）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,108 | 195,826 |
| 減価償却費 | 24,114 | 30,805 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,130 | -4,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -20 |
| 支払利息 | 304 | 832 |
| 社債利息 | 1,002 | － |
| 株式交付費 | 4,724 | － |
| 社債発行費 | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,849 | -107,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,620 | -138,342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,633 | 34,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,116 | 20,822 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 97,905 | -34,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,118 | -24,453 |
| その他 | 21,542 | -541 |
| 小計 | -338,977 | -27,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,306 | -832 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,445 | -30,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,192 | -12,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,922 | -31,513 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,675 | -164,038 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | － |
| その他 | 187 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,402 | -232,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,707 | -3,811 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | 795,275 | － |
| 社債の発行による収入 | 499,828 | － |
| その他 | 1,007 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,403 | 196,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,554 | -65,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,433 | 898,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
