営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は108,045千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失の計上446,364千円、未払金が224,475千円減少、たな卸資産が159,138千円増加した一方で、減価償却費の計上88,232千円、のれん償却額の計上76,484千円、減損損失の計上340,704千円、売上債権が321,551千円減少、受託販売預り金が77,565千円増加したことによるものであります。

2020/05/29 12:04