四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 400,850 | 378,015 |
| 減価償却費 | 56,030 | 62,748 |
| のれん償却額 | 3,605 | 22,242 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,500 | 13,020 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △5,072 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,820 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 188,149 | △49,610 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,710 | 191,316 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,606 | △31,525 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | △78,460 | 144,608 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,004 | △31,099 |
| その他 | △77,133 | 60,681 |
| 小計 | 568,667 | 755,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △269,159 | △2,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,524 | 752,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,370 | △1,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,556 | △27,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △220,000 | △66,000 |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △147,221 | △237,281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 500 |
| その他 | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,098 | △331,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △142,611 | △52 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,200 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 1,600 |
| 配当金の支払額 | △113,672 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △253,083 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,296 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △286,361 | 422,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,776,277 | 3,270,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,916 | ※1 3,693,374 |
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