有報情報
- #1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/08/09 13:13
流動負債 401 584 非流動負債 7,045 215 合計 7,446 799 - #2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/08/09 13:13
(注)1.ヘッジ会計を適用しているデリバティブ負債に該当し、公正価値で測定する金融負債に分類しています。流動負債 1,066 252 非流動負債 9,625 6,492 合計 10,692 6,744
2.非支配株主へ付与されたプット・オプションであり、償却原価で測定する金融負債に分類しています。 - #3 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2024/08/09 13:13
(単位:百万円)前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 支配獲得時の負債の内訳 流動負債 40 2,702 非流動負債 26,654 45,121
- #4 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債及び借入金並びにリース負債の内訳は次のとおりです。2024/08/09 13:13
(注) 1.社債及び借入金並びにリース負債は償却原価で測定する金融負債に分類しています。債務不履行の借入金はありません。担保付債務に係る情報は「注記17 担保提供資産」に記載のとおりです。(単位:百万円) 合計 160,405 207,096 - - 流動負債 8,818 13,690 非流動負債 151,586 193,406 合計 160,405 207,096
2.社債及び借入金並びにリース負債の期日別残高については、「注記32 金融商品」に記載のとおりです。 - #5 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (a) ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社2024/08/09 13:13
(単位:百万円)(単位:百万円) 資産合計 11,758 10,917 流動負債 1,830 1,500 非流動負債 5,446 4,557 負債合計 7,276 6,057
- #6 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2024/08/09 13:13
引当金の計算は、決算日における将来の経済的便益の流出金額に関する最善の見積りに基づいて行っています。見積りに使用した仮定と異なる結果が生じることにより、翌年度以降の連結財務諸表において引当金の金額に重要な修正を行う可能性があります。(単位:百万円) 前連結会計年度末(2021年3月31日) 当連結会計年度末(2022年3月31日) 流動負債 - - 非流動負債 7,462 8,506 合計 7,462 8,506
資産除去債務は、再生可能エネルギー発電事業用地の土地転貸借契約書に伴う原状回復義務、本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等です。これらの債務は主に5年～20年経過した後に支払われることが見込まれていますが、将来の事業計画等により影響を受けます。 - #7 注記事項－政府補助金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 政府補助金に係る繰延収益は、地域振興に資する民間投資を支援するために政府より受けた無利子資金の融資に係るものであり、連結財政状態計算書の「その他の非流動負債」に計上しています。なお、当該融資については民間金融機関等の連帯保証が必要であるため、一定の保証料を支払っています。2024/08/09 13:13
また、収益に係る政府補助金として、再生可能エネルギー開発・運営事業における地熱資源調査費の助成を前連結会計年度に414百万円受けています。 - #8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ48,100百万円増加し、243,782百万円となりました。2024/08/09 13:13
主な増減要因は、苅田バイオマスエナジー株式会社の連結化及び長期借入れの実行による借入金の増加(+61,928百万円)、約定に従った長期借入金の返済による借入金の減少(△14,655百万円)、関連会社であるバイオマス発電事業SPCが保有する為替予約の公正価値変動を主要因として計上される持分法適用負債(その他の非流動負債の一部)の減少(△6,815百万円)、連結子会社が保有する金利スワップの公正価値変動等によるその他の金融負債(非流動)の減少(△3,134百万円)です。
(資本の部) - #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/08/09 13:13
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 15,32 2,580 5,083 未払法人所得税 28 510 581 その他の流動負債 19 401 584 流動負債合計 13,375 20,189 非流動負債 社債及び借入金 16,17,32 142,506 185,039 繰延税金負債 28 6,587 14,974 その他の非流動負債 19 7,045 215 非流動負債合計 182,306 223,593
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
