キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -112億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 通期 | 288 | -7,813 | 6,926 | -7,525 | - | 1,555 |
| 2016年 5月期 連結 | 通期 | 3,935 | -8,405 | 8,225 | -4,470 | - | 5,243 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 2,536 | 2,093 | -3,193 | 4,630 | -360 | 6,637 | 通期 | 5,042 | 230 | -2,724 | 5,273 | -494 | 7,768 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 843 | -738 | -3,354 | 106 | -106 | 4,520 | 通期 | 3,941 | -4,026 | -1,673 | -85 | -114 | 6,009 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,699 | -4,009 | 3,308 | -2,310 | -534 | 7,009 | 通期 | 6,435 | -4,007 | 3,988 | 2,428 | -611 | 12,426 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,203 | -5,486 | 1,015 | -3,283 | -3,817 | 10,158 | 通期 | 7,103 | -11,915 | 2,730 | -4,812 | -307 | 10,344 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,809 | -3,283 | -209 | 1,526 | -1,147 | 11,944 | 2Q | 9,797 | -5,366 | 8,369 | 4,431 | -1,110 | 23,146 | 3Q | 11,982 | -11,341 | 9,506 | 641 | -4,825 | 20,772 | 通期 | 12,469 | -13,483 | 9,778 | -1,014 | -4,760 | 19,406 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,934 | -7,531 | -58 | -5,597 | -3,802 | 13,769 | 2Q | 8,318 | -11,294 | 268 | -2,976 | -6,362 | 16,763 | 3Q | 10,276 | -17,708 | 2,412 | -7,432 | -12,847 | 14,515 | 通期 | 12,154 | -18,524 | 3,366 | -6,370 | -16,069 | 16,514 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,854 | -4,551 | 4,040 | -2,697 | -7,446 | 17,880 | 2Q | 6,246 | -5,849 | 765 | 397 | -7,792 | 17,707 | 3Q | 7,122 | -8,649 | 2,381 | -1,527 | -9,598 | 17,377 | 通期 | 10,132 | -9,334 | 3,028 | 798 | -10,064 | 21,370 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,639 | -1,878 | -6,290 | 4,761 | -1,213 | 20,061 | 2Q | 10,696 | -3,751 | -8,557 | 6,945 | -2,270 | 19,590 | 3Q | 13,554 | -13,665 | -8,178 | -111 | -7,469 | 13,226 | 通期 | 18,732 | -24,354 | 1,384 | -5,622 | -12,719 | 17,327 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,920 | -1,750 | 13,718 | 1,170 | -1,206 | 32,246 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年5月（連）
- -75億2500万
- 2016年5月（連）
- -44億7000万
- 2017年5月（連） プラ転
- 52億7290万
- 2018年5月（連） マイ転
- -8500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 24億2800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -48億1200万
- 2021年3月（連）
- -10億1400万
- 2022年3月（連） -528.21%
- -63億7000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億9800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -56億2200万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 5.2%
- 2016年5月（連）
- 45.99%
- 2017年5月（連）
- 61.01%
- 2018年5月（連）
- 33.57%
- 2019年3月（連）
- 45.64%
- 2020年3月（連）
- 36.52%
- 2021年3月（連）
- 60.67%
- 2022年3月（連）
- 41.61%
- 2023年3月（連）
- 30.17%
- 2024年3月（連）
- 41.86%