有価証券報告書-第18期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,221,723 | 3,371,291 |
| 減価償却費 | 1,662,343 | 1,878,574 |
| のれん償却額 | 108,827 | 44,926 |
| 開業費償却額 | 199,486 | 256,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,064 | 155,239 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 40,567 | 58,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -870 |
| 支払利息 | 768,680 | 1,001,906 |
| 支払手数料 | 27,902 | 15,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129,964 | -248,657 |
| 受取保険金 | -1,352,448 | － |
| 固定資産除却損 | 23,368 | 4,589 |
| 固定資産圧縮損 | 363,325 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,350,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 544,275 |
| 災害損失 | 841,606 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 149,141 | -208,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,782 | 592,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,122 | 118,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,612 | 15,542 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,864 | 912,021 |
| その他 | 272,436 | 607,130 |
| 小計 | 4,182,667 | 6,802,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 847 |
| 利息の支払額 | -744,967 | -977,948 |
| 法人税等の支払額 | -238,661 | -866,877 |
| 法人税等の還付額 | 58,888 | 84,068 |
| 保険金の受取額 | 1,352,448 | － |
| 災害損失の支払額 | -675,706 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,935,625 | 5,042,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,920,140 | -476,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,321 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571,820 | -17,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812,310 | -1,125,028 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -223,770 | -636,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,525,548 |
| 繰延資産の取得による支出 | -104,188 | － |
| その他 | 4,176 | -39,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,405,732 | 230,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830,278 | -1,349,682 |
| 長期借入れによる収入 | 2,816,920 | 3,693,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699,671 | -2,743,798 |
| ノンリコース長期借入金の借入れによる収入 | 7,824,000 | － |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -1,472,383 | -2,687,451 |
| 株式の発行による収入 | 940,500 | 586,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -657,280 | -369,171 |
| リース債務の返済による支出 | -9,027 | -4,708 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -338,430 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -347,710 | 489,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,225,624 | -2,724,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,449 | -23,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,688,069 | 2,524,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,243,640 | 7,768,495 |