キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,371 | 2,120 |
減価償却費 | 1,878 | 2,542 |
のれん償却額 | 44 | 31 |
開業費償却額 | 256 | 363 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | 32 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 35 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 41 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 58 | 74 |
受取利息及び受取配当金 | | |
支払利息 | 1,001 | 1,265 |
支払手数料 | 15 | 61 |
持分法による投資損益(△は益) | -248 | -23 |
補助金収入 | - | -26 |
受取保険金 | - | -15 |
債務消滅益 | - | -86 |
固定資産除却損 | 4 | 1 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,350 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 544 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -208 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 592 | -296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 118 | 39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15 | -138 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 912 | -87 |
その他 | 582 | 984 |
小計 | 6,802 | 6,880 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -977 | -1,227 |
法人税等の支払額 | -866 | -1,753 |
法人税等の還付額 | 84 | - |
補助金の受取額 | - | 26 |
保険金の受取額 | - | 15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,042 | 3,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
建設立替金の増加による支出 | - | -2,994 |
建設立替金の回収による収入 | - | 536 |
有形固定資産の取得による支出 | -476 | -114 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -1,328 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -636 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 60 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,525 | - |
その他 | -57 | -185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -4,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,349 | -300 |
長期借入れによる収入 | 3,693 | 3,933 |
長期借入金の返済による支出 | -2,743 | -2,307 |
ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,687 | -2,010 |
株式の発行による収入 | 586 | 65 |
非支配株主への配当金の支払額 | -369 | -577 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -17 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338 | - |
引出制限付預金の純増減額(△は増加) | 489 | -458 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -1,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,524 | -1,758 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,768 | 6,009 |