キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,371 | 2,120 |
| 減価償却費 | 1,878 | 2,542 |
| のれん償却額 | 44 | 31 |
| 開業費償却額 | 256 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 32 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 41 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 58 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 1,001 | 1,265 |
| 支払手数料 | 15 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -23 |
| 補助金収入 | － | -26 |
| 受取保険金 | － | -15 |
| 債務消滅益 | － | -86 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,350 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 544 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -208 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | -296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 912 | -87 |
| その他 | 582 | 984 |
| 小計 | 6,802 | 6,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -977 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -1,753 |
| 法人税等の還付額 | 84 | － |
| 補助金の受取額 | － | 26 |
| 保険金の受取額 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,042 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 建設立替金の増加による支出 | － | -2,994 |
| 建設立替金の回収による収入 | － | 536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -1,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -636 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,525 | － |
| その他 | -57 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | -4,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,349 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,693 | 3,933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,743 | -2,307 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,687 | -2,010 |
| 株式の発行による収入 | 586 | 65 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -369 | -577 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338 | － |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 489 | -458 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,524 | -1,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,768 | 6,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
