有価証券報告書-第19期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,896 | 14,118 |
| 売掛金 | 911 | 1,665 |
| 仕掛品 | 24 | 45 |
| 原材料及び貯蔵品 | 0 | 162 |
| 関係会社立替金 | 664 | 3,043 |
| 繰延税金資産 | 173 | 197 |
| その他 | 328 | 393 |
| 貸倒引当金 | -210 | -243 |
| 流動資産計 | 14,788 | 19,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,946 | 5,732 |
| 減価償却累計額 | -192 | -500 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,753 | 5,232 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,633 | 40,209 |
| 減価償却累計額 | -3,922 | -6,632 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 28,710 | 33,577 |
| 土地 | 1,450 | 1,738 |
| 建設仮勘定 | － | 87 |
| その他 | 96 | 120 |
| 減価償却累計額 | -40 | -72 |
| その他（純額） | 55 | 48 |
| 有形固定資産合計 | 33,970 | 40,684 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 546 | 564 |
| その他 | 782 | 724 |
| 無形固定資産合計 | 1,328 | 1,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 674 | 358 |
| その他の関係会社有価証券 | 753 | 1,077 |
| 繰延税金資産 | 501 | 947 |
| その他 | 913 | 1,152 |
| 投資損失引当金 | -35 | -9 |
| 投資その他の資産合計 | 2,807 | 3,526 |
| 固定資産計 | 38,107 | 45,500 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | － | 0 |
| 開業費 | 1,019 | 830 |
| 繰延資産計 | 1,019 | 830 |
| 資産の部合計 | 53,915 | 65,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | － | 111 |
| 短期借入金 | 300 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,375 | 1,924 |
| 1年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 2,010 | 2,020 |
| 未払法人税等 | 997 | 551 |
| 賞与引当金 | 87 | 136 |
| その他 | 696 | 665 |
| 流動負債計 | 5,466 | 5,410 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,231 | 14,730 |
| ノンリコース長期借入金 | 32,486 | 30,465 |
| 繰延税金負債 | 173 | 71 |
| 資産除去債務 | 2,618 | 2,445 |
| 特別修繕引当金 | 147 | 222 |
| その他 | 1,304 | 1,497 |
| 固定負債計 | 40,964 | 49,433 |
| 負債の部合計 | 46,430 | 54,843 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,953 | 1,986 |
| 資本剰余金 | 1,940 | 1,973 |
| 利益剰余金 | 2,912 | 3,713 |
| 株主資本合計 | 6,807 | 7,673 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -77 | -4 |
| 為替換算調整勘定 | -15 | -20 |
| その他の包括利益累計額合計 | -93 | -25 |
| 新株予約権 | － | 5 |
| 非支配株主持分 | 770 | 3,216 |
| 純資産の部合計 | 7,484 | 10,870 |
| 負債・純資産合計 | 53,915 | 65,713 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,364 | 5,184 |
| 売掛金 | 227 | 325 |
| 仕掛品 | 24 | 45 |
| 前払費用 | 37 | 32 |
| 関係会社立替金 | 700 | 3,078 |
| 繰延税金資産 | 163 | 152 |
| その他 | 214 | 349 |
| 貸倒引当金 | -245 | -278 |
| 流動資産計 | 8,487 | 8,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65 | 71 |
| 減価償却累計額 | -14 | -45 |
| 建物（純額） | 50 | 26 |
| 工具 | 48 | 55 |
| 減価償却累計額 | -31 | -42 |
| 工具 | 17 | 13 |
| 車両運搬具 | 12 | 12 |
| 減価償却累計額 | -1 | -4 |
| 車両運搬具（純額） | 11 | 7 |
| リース資産 | 40 | 18 |
| 減価償却累計額 | -7 | -11 |
| リース資産（純額） | 32 | 7 |
| 建設仮勘定 | － | 1 |
| 有形固定資産合計 | 112 | 55 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22 | 16 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 23 | 16 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,972 | 2,394 |
| その他の関係会社有価証券 | 3,875 | 5,248 |
| 繰延税金資産 | － | 108 |
| その他 | 137 | 311 |
| 投資損失引当金 | -35 | -9 |
| 投資その他の資産合計 | 5,950 | 8,053 |
| 固定資産計 | 6,086 | 8,125 |
| 資産の部合計 | 14,574 | 17,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,375 | 1,256 |
| リース債務 | 10 | 4 |
| 未払金 | 237 | 138 |
| 未払費用 | 22 | 35 |
| 未払法人税等 | 664 | － |
| 前受金 | 16 | 358 |
| 賞与引当金 | 84 | 127 |
| その他 | 26 | 25 |
| 流動負債計 | 2,737 | 1,945 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,231 | 6,694 |
| リース債務 | 25 | 3 |
| 繰延税金負債 | 116 | － |
| その他 | 12 | 10 |
| 固定負債計 | 4,386 | 6,708 |
| 負債の部合計 | 7,123 | 8,653 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,953 | 1,986 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,932 | 1,964 |
| 資本剰余金合計 | 1,932 | 1,964 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,564 | 4,406 |
| 利益剰余金合計 | 3,564 | 4,406 |
| 株主資本合計 | 7,450 | 8,357 |
| 新株予約権 | － | 5 |
| 純資産の部合計 | 7,450 | 8,363 |
| 負債・純資産合計 | 14,574 | 17,016 |