有価証券報告書-第20期(平成30年6月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,118 | 21,249 |
| 売掛金 | 1,665 | 2,221 |
| 仕掛品 | 45 | 3 |
| 原材料及び貯蔵品 | 162 | 156 |
| 関係会社立替金 | 3,043 | 3,307 |
| その他 | 393 | 833 |
| 貸倒引当金 | -243 | -147 |
| 流動資産計 | 19,185 | 27,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,732 | 9,318 |
| 減価償却累計額 | -500 | -670 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,232 | 8,647 |
| 機械装置及び運搬具 | 40,209 | 43,543 |
| 減価償却累計額 | -6,632 | -9,047 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 33,577 | 34,495 |
| 土地 | 1,738 | 2,372 |
| 建設仮勘定 | 87 | 1 |
| その他 | 120 | 241 |
| 減価償却累計額 | -72 | -68 |
| その他（純額） | 48 | 172 |
| 有形固定資産合計 | 40,684 | 45,690 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 564 | 553 |
| その他 | 724 | 729 |
| 無形固定資産合計 | 1,289 | 1,283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 358 | 2,390 |
| その他の関係会社有価証券 | 1,077 | 1,005 |
| 繰延税金資産 | 1,145 | 1,348 |
| その他 | 1,152 | 1,272 |
| 投資損失引当金 | -9 | -13 |
| 投資その他の資産合計 | 3,723 | 6,004 |
| 固定資産計 | 45,697 | 52,977 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 0 | － |
| 開業費 | 830 | 898 |
| 繰延資産計 | 830 | 898 |
| 資産の部合計 | 65,713 | 81,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 111 | 279 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,945 | 4,225 |
| 未払法人税等 | 551 | 637 |
| 賞与引当金 | 136 | 174 |
| 特別修繕引当金 | 83 | 108 |
| その他 | 581 | 1,011 |
| 流動負債計 | 5,410 | 6,437 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 45,196 | 57,490 |
| 繰延税金負債 | 71 | 36 |
| 資産除去債務 | 2,445 | 2,968 |
| 株式給付引当金 | － | 8 |
| 特別修繕引当金 | 222 | 227 |
| その他 | 1,497 | 1,444 |
| 固定負債計 | 49,433 | 62,175 |
| 負債の部合計 | 54,843 | 68,613 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,986 | 2,080 |
| 新株式申込証拠金 | － | 11 |
| 資本剰余金 | 1,973 | 2,067 |
| 利益剰余金 | 3,713 | 5,369 |
| 自己株式 | － | -504 |
| 株主資本合計 | 7,673 | 9,025 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -4 | 312 |
| 為替換算調整勘定 | -20 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -25 | 312 |
| 新株予約権 | 5 | 9 |
| 非支配株主持分 | 3,216 | 3,539 |
| 純資産の部合計 | 10,870 | 12,886 |
| 負債・純資産合計 | 65,713 | 81,499 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,184 | 11,266 |
| 売掛金 | 325 | 1,008 |
| 仕掛品 | 45 | 3 |
| 前払費用 | 32 | 23 |
| 関係会社立替金 | 3,078 | 3,313 |
| その他 | 349 | 242 |
| 貸倒引当金 | -278 | -147 |
| 流動資産計 | 8,738 | 15,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 71 | 277 |
| 減価償却累計額 | -45 | -12 |
| 建物（純額） | 26 | 264 |
| 構築物 | － | 13 |
| 減価償却累計額 | － | |
| 構築物（純額） | － | 12 |
| 工具 | 55 | 84 |
| 減価償却累計額 | -42 | -36 |
| 工具 | 13 | 47 |
| 車両運搬具 | 12 | 12 |
| 減価償却累計額 | -4 | -6 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 6 |
| リース資産 | 18 | 25 |
| 減価償却累計額 | -11 | -5 |
| リース資産（純額） | 7 | 20 |
| 建設仮勘定 | 1 | － |
| 有形固定資産合計 | 55 | 351 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16 | 18 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 16 | 18 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,394 | 5,097 |
| その他の関係会社有価証券 | 5,248 | 5,581 |
| 繰延税金資産 | 260 | 154 |
| その他 | 311 | 312 |
| 投資損失引当金 | -9 | -13 |
| 投資その他の資産合計 | 8,205 | 11,132 |
| 固定資産計 | 8,277 | 11,503 |
| 資産の部合計 | 17,016 | 27,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,256 | 1,336 |
| リース債務 | 4 | 4 |
| 未払金 | 138 | 267 |
| 未払費用 | 35 | 17 |
| 未払法人税等 | － | 133 |
| 前受金 | 358 | 240 |
| 賞与引当金 | 127 | 165 |
| その他 | 25 | 94 |
| 流動負債計 | 1,945 | 2,260 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,694 | 14,735 |
| リース債務 | 3 | 12 |
| 資産除去債務 | － | 49 |
| 株式給付引当金 | － | 8 |
| その他 | 10 | 11 |
| 固定負債計 | 6,708 | 14,816 |
| 負債の部合計 | 8,653 | 17,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,986 | 2,080 |
| 新株式申込証拠金 | － | 11 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,964 | 2,059 |
| 資本剰余金合計 | 1,964 | 2,059 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,406 | 6,479 |
| 利益剰余金合計 | 4,406 | 6,479 |
| 自己株式 | － | -504 |
| 株主資本合計 | 8,357 | 10,126 |
| 新株予約権 | 5 | 9 |
| 純資産の部合計 | 8,363 | 10,135 |
| 負債・純資産合計 | 17,016 | 27,213 |