有価証券報告書-第18期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,468,581 | 12,896,663 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,755,600 | 911,358 |
| 商品及び製品 | 58,594 | － |
| 仕掛品 | 138,514 | 24,917 |
| 原材料及び貯蔵品 | 157,519 | 318 |
| 繰延税金資産 | 146,934 | 173,300 |
| その他 | 1,845,127 | 993,094 |
| 貸倒引当金 | -54,505 | -210,722 |
| 流動資産計 | 14,516,367 | 14,788,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,302,804 | 3,946,125 |
| 減価償却累計額 | -861,404 | -192,547 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,441,399 | 3,753,578 |
| 機械装置及び運搬具 | 32,056,252 | 32,633,411 |
| 減価償却累計額 | -4,706,906 | -3,922,655 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 27,349,346 | 28,710,755 |
| 土地 | 1,786,902 | 1,450,779 |
| その他 | 114,262 | 96,065 |
| 減価償却累計額 | -73,923 | -40,325 |
| その他（純額） | 40,338 | 55,739 |
| 有形固定資産合計 | 32,617,987 | 33,970,853 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 462,833 | 546,100 |
| その他 | 666,336 | 782,213 |
| 無形固定資産合計 | 1,129,169 | 1,328,313 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 846,008 | 674,801 |
| その他の関係会社有価証券 | 488,836 | 753,337 |
| 繰延税金資産 | 210,121 | 501,436 |
| その他 | 819,209 | 913,369 |
| 貸倒引当金 | -2,466 | － |
| 投資損失引当金 | － | -35,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,361,709 | 2,807,945 |
| 固定資産計 | 36,108,866 | 38,107,113 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 988,048 | 1,019,234 |
| 繰延資産計 | 988,048 | 1,019,234 |
| 資産の部合計 | 51,613,283 | 53,915,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,522 | － |
| 短期借入金 | 1,660,479 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,589,485 | 1,375,484 |
| 1年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 2,685,473 | 2,010,217 |
| 未払法人税等 | 551,492 | 997,005 |
| 繰延税金負債 | 1,459 | 756 |
| 賞与引当金 | 86,722 | 87,131 |
| その他 | 1,165,816 | 696,194 |
| 流動負債計 | 7,760,450 | 5,466,787 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,372,595 | 4,231,909 |
| ノンリコース長期借入金 | 29,234,145 | 32,486,950 |
| 繰延税金負債 | 418,219 | 173,773 |
| 資産除去債務 | 2,155,993 | 2,618,818 |
| 特別修繕引当金 | 78,501 | 147,962 |
| その他 | 1,458,526 | 1,304,678 |
| 固定負債計 | 38,717,982 | 40,964,093 |
| 負債の部合計 | 46,478,432 | 46,430,881 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,660,250 | 1,953,441 |
| 資本剰余金 | 1,638,873 | 1,940,842 |
| 利益剰余金 | 853,371 | 2,912,892 |
| 株主資本合計 | 4,152,494 | 6,807,176 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -198,545 | -77,726 |
| 為替換算調整勘定 | 23,249 | -15,885 |
| その他の包括利益累計額合計 | -175,296 | -93,612 |
| 非支配株主持分 | 1,157,652 | 770,830 |
| 純資産の部合計 | 5,134,850 | 7,484,394 |
| 負債・純資産合計 | 51,613,283 | 53,915,275 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,222,138 | 7,364,318 |
| 売掛金 | 908,779 | 227,664 |
| 商品 | 739 | － |
| 仕掛品 | 135,736 | 24,917 |
| 前払費用 | 41,215 | 37,835 |
| 繰延税金資産 | 55,422 | 163,582 |
| 関係会社短期貸付金 | 570,892 | － |
| 関係会社立替金 | 689,388 | 700,966 |
| その他 | 119,606 | 214,057 |
| 貸倒引当金 | -86,835 | -245,841 |
| 流動資産計 | 6,657,082 | 8,487,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,715 | 65,660 |
| 減価償却累計額 | -9,057 | -14,781 |
| 建物（純額） | 19,657 | 50,879 |
| 工具 | 51,923 | 48,707 |
| 減価償却累計額 | -36,583 | -31,248 |
| 工具 | 15,340 | 17,459 |
| 車両運搬具 | － | 12,648 |
| 減価償却累計額 | － | -1,053 |
| 車両運搬具（純額） | － | 11,595 |
| リース資産 | 18,879 | 40,126 |
| 減価償却累計額 | -4,021 | -7,540 |
| リース資産（純額） | 14,858 | 32,585 |
| 有形固定資産合計 | 49,856 | 112,520 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 551 | 426 |
| ソフトウエア | 17,951 | 22,603 |
| その他 | 499 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 19,003 | 23,103 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,895,948 | 1,972,575 |
| その他の関係会社有価証券 | 2,290,118 | 3,875,418 |
| 関係会社長期貸付金 | 275,000 | － |
| 破産更生債権等 | 2,040 | － |
| その他 | 108,110 | 137,935 |
| 貸倒引当金 | -2,040 | － |
| 投資損失引当金 | － | -35,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,569,177 | 5,950,928 |
| 固定資産計 | 5,638,037 | 6,086,552 |
| 資産の部合計 | 12,295,120 | 14,574,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,087 | － |
| 短期借入金 | 1,232,207 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 976,873 | 1,375,484 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 150,000 | － |
| リース債務 | 3,889 | 10,531 |
| 未払金 | 126,340 | 237,421 |
| 未払費用 | 18,808 | 22,238 |
| 未払法人税等 | 57,480 | 664,905 |
| 前受金 | 459 | 16,128 |
| 賞与引当金 | 66,907 | 84,329 |
| その他 | 42,405 | 26,088 |
| 流動負債計 | 2,682,459 | 2,737,126 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,622,407 | 4,231,909 |
| 関係会社長期借入金 | 750,000 | － |
| リース債務 | 12,554 | 25,289 |
| 繰延税金負債 | 76,203 | 116,878 |
| その他 | － | 12,683 |
| 固定負債計 | 4,461,166 | 4,386,759 |
| 負債の部合計 | 7,143,626 | 7,123,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,660,250 | 1,953,441 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,638,873 | 1,932,064 |
| 資本剰余金合計 | 1,638,873 | 1,932,064 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,852,371 | 3,564,661 |
| 利益剰余金合計 | 1,852,371 | 3,564,661 |
| 株主資本合計 | 5,151,494 | 7,450,167 |
| 純資産の部合計 | 5,151,494 | 7,450,167 |
| 負債・純資産合計 | 12,295,120 | 14,574,053 |