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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	6,494	5,346
減価償却費及び償却費	4,654	4,724
金融収益	-295	-350
金融費用	1,482	1,420
その他の収益	-3,861	-2,584
持分法による投資損益（△は益）	498	-95
オプション公正価値評価損益（△は益）	-256	-173
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,200	1,478
棚卸資産の増減額（△は増加）	-39	-736
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,878	26
その他	-202	479
小計	7,796	9,536
利息及び配当金の受取額	-12	189
利息の支払額	-1,498	-1,421
法人所得税の支払額	-40	-178
補償金の受取額	－	2,562
その他	－	8
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,246	10,696
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
建設立替金の増加による支出	-238	-215
建設立替金の回収による収入	－	539
貸付けによる支出	-242	-523
貸付金の回収による収入	－	553
有形固定資産の取得による支出	-7,792	-2,270
無形資産の取得による支出	-68	-86
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-1,038	-1,068
子会社の売却による収入	3,062	－
投資有価証券の取得による支出	-15	-652
子会社の取得による支出	－	-44
出資金の回収による収入	544	33
その他	-62	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,849	-3,751
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入れによる収入	10,297	1,610
長期借入金の返済による支出	-7,461	-8,791
リース負債の返済による支出	-562	-492
株式の発行による収入	3	3
非支配持分への配当金の支払額	-685	-808
非支配持分からの払込による収入	364	－
自己株式の取得による支出	-53	－
引出制限付預金の純増減額（△は増加）	-1,143	280
その他	5	-360
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	765	-8,557
現金及び現金同等物に係る換算差額	32	-168
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	1,194	-1,780
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,370	19,590

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

レノバ（9519）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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