レノバ（9519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,346 | 271 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,724 | 8,148 |
| 金融収益 | -350 | -68 |
| 金融費用 | 1,420 | 2,964 |
| その他の収益 | -2,584 | -159 |
| 持分法による投資利益 | -95 | -446 |
| オプション公正価値評価損益（△は益） | -173 | -32 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,478 | 9,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -736 | 2,511 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 26 | 1,134 |
| その他 | 479 | -150 |
| 小計 | 9,536 | 24,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 454 |
| 利息の支払額 | -1,421 | -2,749 |
| 法人所得税の支払額 | -178 | -1,911 |
| 補償金の受取額 | 2,562 | － |
| その他 | 8 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,696 | 19,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 建設立替金の増加による支出 | -215 | － |
| 建設立替金の回収による収入 | 539 | － |
| 貸付けによる支出 | -523 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 553 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,270 | -3,937 |
| 無形資産の取得による支出 | -86 | -60 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -1,068 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -652 | -39 |
| 子会社の取得による支出 | -44 | － |
| 出資金の回収による収入 | 33 | 19 |
| その他 | -18 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,751 | -4,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,610 | 11,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,791 | -24,462 |
| リース負債の返済による支出 | -492 | -511 |
| 株式の発行による収入 | 3 | 17,819 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -808 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -487 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 280 | -6,045 |
| その他 | -360 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,557 | -2,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -76 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -1,780 | 12,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,590 | 30,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
