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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	271	4,503
減価償却費及び償却費	8,148	8,621
金融収益	-68	-263
金融費用	2,964	3,269
その他の収益	-159	-13
持分法による投資利益	-446	-116
企業結合に伴う再測定による利益	－	-1,676
オプション公正価値評価損益（△は益）	-32	-354
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	9,876	6,790
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,511	700
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,134	-5,052
その他の資産の増減額（△は増加）（IFRS）	-736	241
その他の負債の増減額（△は減少）	380	-124
その他	206	351
小計	24,049	16,878
利息及び配当金の受取額	454	351
利息の支払額	-2,749	-3,002
法人所得税の支払額	-1,911	-1,167
その他	59	－
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	19,902	13,059
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
建設立替金の増加による支出	－	-37
建設立替金の回収による収入	－	1,589
短期貸付金の純増減額（△は増加）	24	-868
貸付けによる支出	－	-244
有形固定資産の取得による支出	-3,937	-2,055
無形資産の取得による支出	-60	-121
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-211	-351
投資有価証券の取得による支出	-39	-155
子会社の取得による支出	－	-613
契約履行コストの取得による支出	-757	-2,072
敷金及び保証金の差入による支出	-11	-1,006
その他	117	66
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,873	-5,867
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入れによる収入	11,861	7,000
長期借入金の返済による支出	-24,462	-17,068
社債の償還による支出	－	-6,997
リース負債の返済による支出	-511	-544
株式の発行による収入	17,819	1
非支配持分への配当金の支払額	-214	-354
非支配持分からの払込による収入	－	136
非支配持分への払戻による支出	－	-269
自己株式の取得による支出	-487	-78
引出制限付預金の純増減額（△は増加）	-6,045	6,848
その他	4	4
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,034	-11,321
現金及び現金同等物に係る換算差額	-76	-75
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,919	-4,204
現金及び現金同等物の中間期末残高	30,246	19,719
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS）	－	-5

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

レノバ（9519）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート