キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 271 | 4,503 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,148 | 8,621 |
| 金融収益 | -68 | -263 |
| 金融費用 | 2,964 | 3,269 |
| その他の収益 | -159 | -13 |
| 持分法による投資利益 | -446 | -116 |
| 企業結合に伴う再測定による利益 | － | -1,676 |
| オプション公正価値評価損益（△は益） | -32 | -354 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 9,876 | 6,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,511 | 700 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,134 | -5,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加）（IFRS） | -736 | 241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 380 | -124 |
| その他 | 206 | 351 |
| 小計 | 24,049 | 16,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 351 |
| 利息の支払額 | -2,749 | -3,002 |
| 法人所得税の支払額 | -1,911 | -1,167 |
| その他 | 59 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,902 | 13,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 建設立替金の増加による支出 | － | -37 |
| 建設立替金の回収による収入 | － | 1,589 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 24 | -868 |
| 貸付けによる支出 | － | -244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,937 | -2,055 |
| 無形資産の取得による支出 | -60 | -121 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -211 | -351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -155 |
| 子会社の取得による支出 | － | -613 |
| 契約履行コストの取得による支出 | -757 | -2,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -1,006 |
| その他 | 117 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,873 | -5,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,861 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,462 | -17,068 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,997 |
| リース負債の返済による支出 | -511 | -544 |
| 株式の発行による収入 | 17,819 | 1 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -214 | -354 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 136 |
| 非支配持分への払戻による支出 | － | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -78 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -6,045 | 6,848 |
| その他 | 4 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,034 | -11,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -75 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 12,919 | -4,204 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,246 | 19,719 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | － | -5 |
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