レノバ（9519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160 | 2,991 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,773 |
| のれん償却額 | 16 | 20 |
| 開業費償却額 | 187 | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 24 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 31 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 657 | 762 |
| 支払手数料 | 14 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 129 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -852 |
| 負ののれん発生益 | － | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -157 |
| その他 | -581 | -341 |
| 小計 | 2,900 | 3,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -618 | -803 |
| 法人税等の支払額 | -582 | -713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | 2,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設立替金の増加による支出 | -1,410 | -12 |
| 建設立替金の回収による収入 | 71 | 1,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -3,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,027 | -2,307 |
| 貸付けによる支出 | -154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -685 |
| その他 | 46 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,009 | -5,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,362 | 6,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,471 | -3,542 |
| 株式の発行による収入 | 97 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -375 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 202 | -2,119 |
| その他 | 13 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,308 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999 | -2,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,426 | 10,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
