キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,991 | 1,803 |
| 減価償却費 | 1,773 | 2,611 |
| のれん償却額 | 20 | 34 |
| 電力負担金償却額 | 17 | 33 |
| 開業費償却額 | 277 | 418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 28 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 38 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 28 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 49 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 762 | 1,029 |
| 支払手数料 | 9 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | 27 |
| 受取保険金 | － | -21 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -852 | － |
| 負ののれん発生益 | -66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953 | 1,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | 189 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 132 | 2,461 |
| その他 | -492 | 3,093 |
| 小計 | 3,719 | 12,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -803 | -957 |
| 法人税等の支払額 | -713 | -2,217 |
| 保険金の受取額 | － | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,203 | 9,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 建設立替金の増加による支出 | -12 | -1,712 |
| 建設立替金の回収による収入 | 1,341 | 1,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -1,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,307 | -4,277 |
| 貸付けによる支出 | － | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -685 | － |
| その他 | -6 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,486 | -5,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,921 | 5,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,542 | -8,517 |
| 社債の発行による収入 | － | 13,922 |
| 株式の発行による収入 | 38 | 39 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278 | -276 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,413 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -11 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -2,119 | -1,120 |
| その他 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 8,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,268 | 12,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,344 | 23,146 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
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