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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	2,318	9,059
減価償却費及び償却費	3,000	3,457
金融収益	-23	-167
金融費用	1,151	1,260
持分法による投資損益（△は益）	94	-130
企業結合に伴う再測定による（△利益）損失	－	-5,301
オプション公正価値評価損益（△は益）	-214	-872
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6,661	2,650
棚卸資産の増減額（△は増加）	-131	200
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-423	-762
その他	587	121
小計	13,020	9,514
利息及び配当金の受取額	1	41
利息の支払額	-1,269	-1,393
法人所得税の支払額	-2,212	－
法人所得税の還付額	－	156
その他	21	0
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	9,561	8,318
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
建設立替金の増加による支出	-891	-386
建設立替金の回収による収入	1,559	385
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	-13
貸付けによる支出	-99	-422
貸付金の回収による収入	20	111
有形固定資産の取得による支出	-4,724	-6,362
無形資産の取得による支出	-976	-6
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-4,100	-1,926
子会社の取得による支出	－	-1,655
その他	-9	-1,020
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,220	-11,294
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入れによる収入	9,727	11,445
長期借入金の返済による支出	-8,521	-8,692
社債の発行による収入	13,922	－
リース負債の返済による支出	-573	-539
株式の発行による収入	65	56
非支配持分への配当金の支払額	-226	-237
非支配持分からの払込による収入	320	234
自己株式の取得による支出	－	-195
引出制限付預金の純増減額（△は増加）	-660	-1,107
その他	-1,415	-697
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	12,640	268
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	65
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,980	-2,642
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,608	16,763
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額（IFRS）	3	－

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

レノバ（9519）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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