レノバ（9519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793 | 1,160 |
| 減価償却費 | 1,184 | 1,365 |
| のれん償却額 | 15 | 16 |
| 開業費償却額 | 176 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -51 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 34 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 609 | 657 |
| 支払手数料 | 7 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | － |
| 補助金収入 | -26 | － |
| 受取保険金 | -12 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,422 | 46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 35 |
| その他 | -43 | -581 |
| 小計 | 2,358 | 2,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -606 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -582 |
| 補助金の受取額 | 26 | － |
| 保険金の受取額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設立替金の増加による支出 | -461 | -1,410 |
| 建設立替金の回収による収入 | － | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | -2,027 |
| 貸付けによる支出 | － | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 60 | － |
| その他 | 1 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -4,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449 | -2,471 |
| 株式の発行による収入 | － | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -297 | -375 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -299 | 202 |
| その他 | -2 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,354 | 3,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,248 | 999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,009 | 7,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
