レノバ（9519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,596,714 | 1,793,518 |
| 減価償却費 | 993,949 | 1,184,233 |
| のれん償却額 | 38,858 | 15,510 |
| 開業費償却額 | 128,399 | 176,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,403 | 13,870 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 29,012 | 34,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -753 | -53 |
| 支払利息 | 519,309 | 609,876 |
| 支払手数料 | 6,624 | 7,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153,341 | -23,305 |
| 補助金収入 | － | -26,175 |
| 受取保険金 | － | -12,687 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,350,788 | － |
| 固定資産除却損 | 1,535 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 544,275 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 19,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,201,534 | -1,422,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,606 | -2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,842 | 23,640 |
| その他 | 1,183,078 | -33,450 |
| 小計 | 3,416,381 | 2,358,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 50 |
| 利息の支払額 | -479,731 | -606,693 |
| 法人税等の支払額 | -485,092 | -947,233 |
| 法人税等の還付額 | 84,068 | － |
| 補助金の受取額 | － | 26,175 |
| 保険金の受取額 | － | 12,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,536,361 | 843,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設立替金の増加による支出 | － | -461,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,734 | -105,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,000 | -233,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,525,548 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 60,555 |
| その他 | -38,852 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,261 | -737,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209,177 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,280 | -1,192,142 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,063,356 | -1,257,470 |
| 株式の発行による収入 | 12,648 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115,043 | -297,208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338,430 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,237 | -5,881 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 495,640 | -299,286 |
| その他 | － | -2,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,193,237 | -3,354,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,732 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393,652 | -3,248,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,637,292 | 4,519,963 |
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