有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）71億300万→48億8200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-119億1500万→-214億1600万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）27億3000万→147億7200万; 現金及び現金同等物（連結）103億4400万→106億2500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年6月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,722	6,600
減価償却費	2,707	4,099
のれん償却額	26	49
電力負担金償却額	24	43
開業費償却額	372	665
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-95	-34
投資損失引当金の増減額（△は減少）	3	33
賞与引当金の増減額（△は減少）	38	44
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8	24
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	27	162
受取利息及び受取配当金	-2	-3
支払利息	1,275	1,684
支払手数料	45	32
持分法による投資損益（△は益）	－	154
受取保険金	-5	-55
固定資産除却損	5	－
段階取得に係る差損益（△は益）	-268	-1,883
負ののれん発生益	－	-66
売上債権の増減額（△は増加）	-466	-4,449
たな卸資産の増減額（△は増加）	47	39
仕入債務の増減額（△は減少）	167	-140
未払又は未収消費税等の増減額	-7	795
その他	1,145	2,030
小計	8,773	9,827
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-1,221	-1,651
法人税等の支払額	-1,122	-1,127
保険金の受取額	5	55
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,435	7,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出	-2,552	-1,615
建設立替金の回収による収入	2,424	2,492
有形固定資産の取得による支出	-589	-5,100
投資有価証券の取得による支出	-2,855	-5,946
貸付けによる支出	-154	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-408	-1,705
その他	128	-40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,007	-11,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	9,282	12,423
長期借入金の返済による支出	-4,172	-6,735
株式の発行による収入	188	178
自己株式の取得による支出	-513	－
非支配株主への配当金の支払額	-661	-663
リース債務の返済による支出	-13	-17
引出制限付預金の純増減額（△は増加）	-133	-2,460
その他	11	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,988	2,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,416	-2,082
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,426	10,344

9519 レノバ

有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート