有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年1月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 3,596,714 |
減価償却費 | 993,949 |
のれん償却額 | 38,858 |
開業費償却額 | 128,399 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,403 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 29,012 |
受取利息及び受取配当金 | -753 |
支払利息 | 519,309 |
支払手数料 | 6,624 |
持分法による投資損益(△は益) | -153,341 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,350,788 |
固定資産除却損 | 1,535 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 544,275 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,201,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,842 |
その他 | 1,183,078 |
小計 | 3,416,381 |
利息及び配当金の受取額 | 735 |
利息の支払額 | -479,731 |
法人税等の支払額 | -485,092 |
法人税等の還付額 | 84,068 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,536,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -356,734 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -33,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,525,548 |
その他 | -38,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,209,177 |
長期借入れによる収入 | 850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -823,280 |
ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,063,356 |
株式の発行による収入 | 12,648 |
非支配株主への配当金の支払額 | -115,043 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -338,430 |
リース債務の返済による支出 | -2,237 |
引出制限付預金の純増減額(△は増加) | 495,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,193,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,732 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,393,652 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,637,292 |