営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により減少した資金は、54,535,334千円(前事業年度は6,875,768千円の減少)となりました。これは、主に税引前当期純利益2,033,904千円、減価償却費255,984千円、支払利息及び社債利息225,886千円、長期前受収益の増加281,344千円があったものの、営業貸付金が42,115,182千円、営業立替金が4,418,644千円、未収金が9,410,110千円、長期未収収益が285,772千円、それぞれ増加したこと等によるものであります。

2017/06/27 9:25