日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104,960 | 2,033,904 |
| 減価償却費 | 183,499 | 255,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,875 | 34,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,172 | 14,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,637 | -208,587 |
| 支払利息及び社債利息 | 222,518 | 225,886 |
| 社債発行費 | － | 66,272 |
| 有形固定資産除却損 | 3,109 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,905,276 | -42,115,182 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -1,341,932 | -4,418,644 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -40,742 | -39,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,198 | -9,410,110 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -408,909 | -285,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,345 | 159,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,509 | 1,342 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 53,064 | 54,981 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66,845 | -761,746 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 318,258 | 281,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,219 | -26,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -12,707 |
| その他 | 12,545 | -9,138 |
| 小計 | -6,696,344 | -54,158,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,116 | 238,057 |
| 利息の支払額 | -212,138 | -223,496 |
| 法人税等の支払額 | -117,401 | -391,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,875,768 | -54,535,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,501,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,370 | -12,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417,342 | -414,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226,500 | -25,186 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,399,806 | 26,502,457 |
| その他 | -27,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,196,543 | 28,551,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,411,242 | 26,038,105 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,999,952 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,933,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,411,242 | 41,471,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,732,017 | 15,487,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,816,342 | 28,304,265 |
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