日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,033,904 | 1,563,580 |
| 減価償却費 | 255,984 | 311,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 879 | 5,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,590 | 33,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,399 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,587 | -566,412 |
| 支払利息及び社債利息 | 225,886 | 237,917 |
| 社債発行費 | 66,272 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -42,115,182 | -88,814,678 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -4,418,644 | 4,156,343 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -39,627 | -33,139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,410,110 | 15,537,015 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -285,772 | -345,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,323 | -171,791 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,342 | 30,848 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 54,981 | 74,969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -761,746 | 218,184 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 281,344 | 51,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,012 | -42,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,707 | 210 |
| その他 | -9,138 | -10,372 |
| 小計 | -54,158,620 | -67,753,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,057 | 587,595 |
| 利息の支払額 | -223,496 | -238,025 |
| 法人税等の支払額 | -391,275 | -700,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,535,334 | -68,104,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,501,553 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,653 | -43,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,699 | -360,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,186 | -371,928 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,502,457 | 80,653,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,551,471 | 79,878,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,038,105 | -23,209,175 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,999,952 | 43 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 9,933,727 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,471,785 | -23,209,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,487,922 | -11,435,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,304,265 | 16,868,432 |
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