有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
営業立替金 | 37,278,243 | 33,121,900 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 33,316 | 33,316 |
減価償却累計額 | -22,092 | -23,571 |
建物(純額) | 11,224 | 9,745 |
工具 | 127,598 | 152,414 |
減価償却累計額 | -85,613 | -99,874 |
工具 | 41,984 | 52,539 |
有形固定資産合計 | 53,209 | 62,284 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 805,763 | 873,954 |
ソフトウエア仮勘定 | 17,671 | 30,804 |
その他 | 1,333 | 1,133 |
無形固定資産合計 | 824,767 | 905,892 |
投資その他の資産 | | |
長期未収収益 | 5,544,321 | 5,890,019 |
固定資産計 | 7,759,907 | 8,756,904 |
資産の部合計 | 120,120,555 | 98,262,929 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 79,015,115 | 55,805,940 |
コマーシャル・ペーパー | 4,999,952 | 4,999,996 |
未払金 | 407,186 | 253,192 |
未払費用 | 137,790 | 168,530 |
未払法人税等 | 450,518 | 76,449 |
繰延税金負債 | 11,594 | 48,650 |
預り金 | 1,292,830 | 1,511,015 |
前受収益 | 438,478 | 513,448 |
その他 | - | 210 |
流動負債計 | 86,753,466 | 63,377,432 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
長期借入金 | 11,500,000 | 11,500,000 |
繰延税金負債 | 606,878 | 800,153 |
退職給付引当金 | 187,070 | 220,805 |
役員退職慰労引当金 | 105,247 | 115,247 |
長期前受収益 | 2,911,712 | 2,963,031 |
固定負債計 | 25,310,908 | 25,599,237 |
負債の部合計 | 112,064,375 | 88,976,670 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金合計 | 1,000,000 | 1,000,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 878,000 | 1,193,900 |
繰越利益剰余金 | 4,911,663 | 5,656,141 |
利益剰余金合計 | 5,789,663 | 6,850,041 |
株主資本合計 | 7,789,663 | 8,850,041 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 266,516 | 436,217 |
その他の包括利益累計額合計 | 266,516 | 436,217 |
純資産の部合計 | 8,056,179 | 9,286,259 |
負債・純資産合計 | 120,120,555 | 98,262,929 |