日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270,094 | 1,429,221 |
| 減価償却費 | 337,239 | 374,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,720 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,750 | 16,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -985,175 | -1,377,961 |
| 支払利息及び社債利息 | 225,945 | 252,273 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -81,938,495 | -94,175,571 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -2,709,380 | 1,651,756 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -39,709 | -60,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,161,505 | -204,638 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -371,286 | -433,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,461 | 130,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,254 | 89,563 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 650 | -23,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 39,548 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,859 | 345,661 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 10,488 | 84,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,680 | 15,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75 | 5,763 |
| その他 | 15,864 | 16,753 |
| 小計 | -79,006,890 | -91,813,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009,077 | 1,384,146 |
| 利息の支払額 | -222,087 | -251,725 |
| 法人税等の支払額 | -229,630 | -221,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,449,530 | -90,902,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,917 | -106,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,402 | -868,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559,994 | -249,844 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,773,962 | 99,019,860 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -189,393 |
| その他 | － | -8,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,888,647 | 97,696,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,836,750 | -4,161,756 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,336,746 | -1,161,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,897,629 | 5,632,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,970,802 | 14,603,495 |
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