日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,221 | 2,076,444 |
| 減価償却費 | 374,268 | 468,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 3,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,610 | 31,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377,961 | -1,732,782 |
| 支払利息及び社債利息 | 252,273 | 241,201 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -94,175,571 | -88,300,636 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 1,651,756 | -3,317,396 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -60,762 | -122,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -204,638 | -2,925,766 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -433,025 | -1,780,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,420 | 203,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89,563 | 1,902 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,380 | -36,679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,548 | 1,044,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 345,661 | 491,624 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 84,453 | 52,290 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,855 | -7,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,763 | 21,420 |
| その他 | 16,753 | 146,272 |
| 小計 | -91,813,262 | -93,431,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384,146 | 1,705,903 |
| 利息の支払額 | -251,725 | -240,503 |
| 法人税等の支払額 | -221,510 | -358,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,902,352 | -92,324,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,499 | -88,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868,823 | -1,222,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,844 | -45,878 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99,019,860 | 82,206,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -189,393 | -13,260 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 86,836 |
| その他 | -8,500 | -30,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,696,800 | 81,093,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,161,756 | 4,230,516 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,756 | 6,230,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,632,692 | -5,000,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,603,495 | 9,602,823 |
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