日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,076,444 | 910,436 |
| 減価償却費 | 468,800 | 635,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,227 | 7,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,880 | 35,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,732,782 | -1,973,762 |
| 支払利息及び社債利息 | 241,201 | 207,980 |
| 社債発行費 | － | 31,444 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -88,300,636 | -77,790,556 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -3,317,396 | -4,795,800 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -122,352 | -127,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,925,766 | 2,719,229 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -1,780,796 | -846,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203,964 | -187,868 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,902 | 56,652 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -36,679 | -12,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,044,013 | 1,095,086 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 491,624 | 312,050 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 52,290 | -39,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,991 | -16,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,420 | -7,245 |
| その他 | 146,272 | -329,289 |
| 小計 | -93,431,356 | -80,104,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705,903 | 1,948,438 |
| 利息の支払額 | -240,503 | -211,313 |
| 法人税等の支払額 | -358,261 | -410,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,324,218 | -78,777,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,237 | -37,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,222,204 | -2,129,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,878 | -54,060 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 82,206,041 | 76,496,564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,260 | -5,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,836 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -7,350 |
| その他 | -30,225 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,093,072 | 74,462,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,230,516 | 2,331,510 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40 | 10,000,021 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,500,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,968,555 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000,000 |
| 配当金の支払額 | － | -278,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,230,475 | 3,021,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,000,671 | -1,292,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,602,823 | 8,310,132 |
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