日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,436 | 1,649,092 |
| 減価償却費 | 635,129 | 867,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,339 | 58,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,885 | 22,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973,762 | -2,329,675 |
| 支払利息及び社債利息 | 207,980 | 196,663 |
| 社債発行費 | 31,444 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -77,790,556 | -96,131,600 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -4,795,800 | -9,227,310 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -127,023 | -72,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,719,229 | 667,596 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -846,131 | -349,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187,868 | 118,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,652 | 65,106 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -12,590 | -28,109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,095,086 | 1,324,252 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 312,050 | 58,245 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -39,249 | -62,602 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,176 | 1,145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,245 | -13,282 |
| その他 | -329,289 | 36,934 |
| 小計 | -80,104,458 | -103,138,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948,438 | 2,322,942 |
| 利息の支払額 | -211,313 | -195,998 |
| 法人税等の支払額 | -410,019 | -329,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,777,353 | -101,341,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,375 | -25,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,129,366 | -1,513,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,060 | -125,383 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76,496,564 | 45,097,194 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,638 | -56 |
| 会員権の取得による支出 | -7,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,462,774 | 43,432,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,331,510 | 32,762,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000,021 | 24,997,770 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 4,968,555 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -278,200 | -126,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,021,886 | 57,634,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,292,691 | -275,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310,132 | 8,034,741 |
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