日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,649,092 | 2,561,493 |
| 減価償却費 | 867,588 | 1,105,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,214 | 103,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,085 | -4,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,329,675 | -3,060,021 |
| 支払利息及び社債利息 | 196,663 | 314,420 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -96,131,600 | -56,154,356 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -9,227,310 | 2,349,850 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -72,085 | -1,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 667,596 | 5,800,625 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -349,085 | -310,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,026 | 207,602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,106 | 58,106 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,109 | -38,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,324,252 | 2,022,810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,245 | 1,526,450 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -62,602 | -272,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,145 | 30,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,282 | -3,485 |
| その他 | 36,934 | 145,593 |
| 小計 | -103,138,797 | -43,609,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,322,942 | 3,118,238 |
| 利息の支払額 | -195,998 | -312,985 |
| 法人税等の支払額 | -329,967 | -1,086,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,341,820 | -41,891,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,966 | -2,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,513,428 | -1,312,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,383 | -391,897 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,097,194 | 53,152,103 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 576 |
| 会員権の取得による支出 | － | -16,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,432,359 | 51,629,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,762,900 | -6,854,860 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,997,770 | -10,740 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -126,600 | -431,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,634,070 | -9,796,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,390 | -59,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034,741 | 7,975,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
