日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,561,493 | 1,016,347 |
| 減価償却費 | 1,105,003 | 1,299,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,145 | 401,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,755 | -6,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,060,021 | -3,160,496 |
| 支払利息及び社債利息 | 314,420 | 791,018 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -56,154,356 | -82,206,829 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 2,349,850 | 3,980,042 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -1,453 | -44,944 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,800,625 | -348,585 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -310,965 | -823,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,602 | -175,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,106 | 50,176 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -38,000 | -36,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,022,810 | 1,378,050 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,526,450 | -416,629 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -272,190 | -258,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,277 | 27,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,485 | 609,497 |
| その他 | 145,593 | 69,365 |
| 小計 | -43,609,849 | -77,845,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,118,238 | 3,324,107 |
| 利息の支払額 | -312,985 | -788,532 |
| 法人税等の支払額 | -1,086,914 | -1,518,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,891,511 | -76,828,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,634 | -9,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,312,416 | -2,095,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391,897 | -571,272 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53,152,103 | 85,371,233 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -393,361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 576 | 12,684 |
| 会員権の取得による支出 | -16,662 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,629,067 | 82,313,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,854,860 | -5,753,992 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,740 | -14,280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -431,170 | -353,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,796,770 | -6,121,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,214 | -636,360 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,975,526 | 7,339,166 |
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