日本住宅ローンのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,347 | 1,220,961 |
| 減価償却費 | 1,299,312 | 1,357,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401,341 | 586,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,120 | 25,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,160,496 | -4,503,195 |
| 支払利息及び社債利息 | 791,018 | 1,130,470 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -82,206,829 | -187,022,198 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 3,980,042 | 4,309,934 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -44,944 | -48,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -348,585 | -1,742,982 |
| 長期未収収益の増減額（△は増加） | -823,970 | -954,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,357 | 31,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,176 | 465,990 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -36,521 | -30,179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,378,050 | 1,124,052 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -416,629 | 2,339,785 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -258,925 | -215,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,533 | -28,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 609,497 | -18,529 |
| その他 | 69,365 | 69,238 |
| 小計 | -77,845,695 | -181,893,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,324,107 | 4,351,674 |
| 利息の支払額 | -788,532 | -955,223 |
| 法人税等の支払額 | -1,518,339 | -312,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,828,459 | -178,809,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,626 | -10,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,095,285 | -1,927,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571,272 | -2,701,426 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85,371,233 | 108,181,971 |
| 差入保証金の差入による支出 | -393,361 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,684 | － |
| 会員権の取得による支出 | -700 | － |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | － | -96,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,313,671 | 103,445,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,753,992 | 62,282,767 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -14,280 | 9,992,095 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 10,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -353,300 | -141,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,121,572 | 81,533,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,360 | 6,169,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,339,166 | 13,508,816 |
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