有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 営業立替金 | 34,179,524 | 37,496,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 94,709 | 83,031 |
| 減価償却累計額 | -33,476 | -8,125 |
| 建物（純額） | 61,233 | 74,905 |
| 工具 | 225,987 | 237,871 |
| 減価償却累計額 | -133,907 | -166,925 |
| 工具 | 92,079 | 70,946 |
| 有形固定資産合計 | 153,312 | 145,852 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,010,336 | 1,357,371 |
| ソフトウエア仮勘定 | 502,162 | 811,666 |
| その他 | 733 | 2,496 |
| 無形固定資産合計 | 1,513,232 | 2,171,535 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収収益 | 6,694,331 | 8,475,128 |
| 固定資産計 | 10,980,257 | 12,888,885 |
| 資産の部合計 | 98,299,642 | 107,728,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 48,807,434 | 53,037,950 |
| １年内償還予定の社債 | － | 7,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 11,500,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000 | 4,999,959 |
| 未払金 | 500,699 | 627,468 |
| 未払費用 | 266,755 | 269,355 |
| 未払法人税等 | 231,446 | 247,186 |
| 前受金 | 39,548 | 1,083,562 |
| 預り金 | 1,878,536 | 2,370,161 |
| 前受収益 | 490,718 | 454,038 |
| その他 | 5,898 | 27,319 |
| 流動負債計 | 57,221,037 | 81,617,002 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 15,000,000 | 5,500,000 |
| 繰延税金負債 | 1,188,352 | 1,420,674 |
| 退職給付引当金 | 255,165 | 287,045 |
| 役員退職慰労引当金 | 135,247 | 145,247 |
| 長期前受収益 | 3,057,973 | 3,110,263 |
| 固定負債計 | 29,636,737 | 13,463,230 |
| 負債の部合計 | 86,857,775 | 95,080,232 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,724,200 | 2,023,700 |
| 繰越利益剰余金 | 7,007,419 | 8,099,081 |
| 利益剰余金合計 | 8,731,619 | 10,122,781 |
| 株主資本合計 | 10,731,619 | 12,122,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 710,247 | 524,992 |
| その他の包括利益累計額合計 | 710,247 | 524,992 |
| 純資産の部合計 | 11,441,867 | 12,647,773 |
| 負債・純資産合計 | 98,299,642 | 107,728,006 |
