有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2018年9月27日 (注)1	439,300	11,614,300	230,632	634,540	230,632	633,540
2020年8月14日 (注)2	2,392,700	14,007,000	753,700	1,388,240	753,700	1,387,240
2020年12月24日 (注)3	2,739,700	16,746,700	819,170	2,207,410	819,170	2,206,410
2021年1月27日 (注)4	395,600	17,142,300	118,284	2,325,695	118,284	2,324,695
2021年1月1日～ 2021年12月31日 (注)5	585,000	17,727,300	17,875	2,343,570	17,875	2,342,570
2021年1月1日～ 2021年12月31日 (注)6	58,800	17,786,100	6,880	2,350,451	6,880	2,349,451
2022年10月1日 (注)7	2,385,500	20,171,600	-	2,350,451	443,703	2,793,154
2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注)8	70,000	20,241,600	1,520	2,351,971	1,520	2,794,674
2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注)9	1,158,300	21,399,900	122,663	2,474,634	122,663	2,917,337

(注)1.有償第三者割当
割当先 塩野義製薬株式会社、株式会社メディパルホールディングス、大日本住友製薬株式会社、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、株式会社ファンケル、森下仁丹株式会社、バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合、バイオ・サイト・キャピタル株式会社
発行価格 1,050円
資本組入額 525円
2.有償第三者割当
割当先 SBI4&5投資事業有限責任組合、New Life Science 1号投資事業有限責任組合、UNICORNファンド投資事業有限責任組合、EPSホールディングス株式会社、バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合
発行価格 630円
資本組入額 315円
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 650円
引受価額 598円
資本組入額 299円
払込金総額 1,638,340千円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当)
発行価格 598円
資本組入額 299円
割当先 株式会社SBI証券
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.行使価額修正条項付新株予約権の行使による増加であります。
7.アンチエイジングペプタイド株式会社との株式交換に伴う新株発行によるものであります。
発行価格 186円
資本組入額 -円
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.行使価額修正条項付新株予約権の行使による増加であります。
10.2023年1月1日から2023年2月28日までの間に、行使価額修正条項付新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,335,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ134,924千円増加しております。
11.2023年3月29日開催の定時株主総会において、資本準備金を2,678,169千円減少し、欠損てん補することを決議しております。