支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債の残高は3,219百万円(前連結会計年度末比3.3%減)となり、111百万円減少いたしました。主な原因は、未払法人税等が120百万円、未払消費税等が85百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が111百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2017/03/10 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

※1 関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
売掛金	10,115千円	14,321千円
支払手形及び買掛金	346,843千円	324,114千円

2017/03/10 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日です。借入金は、主に運転資金、設備投資資金及び事業投資資金に必要な資金の調達を目的とし、長期借入金は固定金利のみに限定しております。
なお、デリバティブ取引は行っておりません。

2017/03/10 15:00