キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億927万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1850万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4901万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 581 | -182 | -251 | 399 | - | 1,308 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 271 | -366 | -100 | -95 | - | 1,113 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 650 | -238 | 499 | 412 | -274 | 2,024 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 397 | 208 | -214 | 605 | -35 | 2,415 | 通期 | 382 | 159 | -329 | 540 | -65 | 2,235 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 157 | -141 | -195 | 16 | - | 2,055 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 946 | -158 | -109 | 788 | -183 | 2,734 | 通期 | 959 | -701 | 152 | 258 | -705 | 2,465 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 601 | -474 | -119 | 127 | -472 | 2,473 | 通期 | 446 | -782 | -252 | -336 | -824 | 1,877 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 789 | -197 | -77 | 593 | -185 | 2,393 | 通期 | 490 | -312 | -213 | 178 | -290 | 1,842 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 593 | -215 | -175 | 378 | -198 | 2,045 | 通期 | 376 | -137 | -288 | 240 | -226 | 1,794 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 673 | -51 | 73 | 621 | -39 | 2,488 | 通期 | 649 | -319 | 509 | 331 | -293 | 2,633 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2015年3月（連）
- 3億9906万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9476万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億1210万
- 2018年3月（連） +31.13%
- 5億4040万
- 2018年12月（連） -97.04%
- 1600万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 2億5765万
- 2020年12月（連） マイ転
- -3億3635万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億7795万
- 2022年12月（連） +34.65%
- 2億3960万
- 2023年12月（連） +37.93%
- 3億3050万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.75%
- 2016年3月（連）
- 2.59%
- 2017年3月（連）
- 6.24%
- 2018年3月（連）
- 3.51%
- 2018年12月（連）
- 2.04%
- 2019年12月（連）
- 8.37%
- 2020年12月（連）
- 3.82%
- 2021年12月（連）
- 4.26%
- 2022年12月（連）
- 3.15%
- 2023年12月（連）
- 5.08%