フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,158 | 684,984 |
| 減価償却費 | 173,889 | 198,002 |
| 減損損失 | 79,377 | 480 |
| 固定資産除却損 | 4,352 | 591 |
| のれん償却額 | － | 14,429 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 123,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,185 | 13,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,421 | -32,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,545 | 2,477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -266 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,273 | -13,384 |
| 支払利息 | 2,710 | 6,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,072 | -427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,534 | 1,883 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,633 | -59,550 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -44,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,100 | 404,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,173 | -509,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,981 | 148,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,580 | -20,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161,514 | 19,496 |
| その他 | 468 | -1,903 |
| 小計 | 723,684 | 934,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,216 | 13,388 |
| 利息の支払額 | -2,710 | -6,341 |
| 法人税等の支払額 | -93,748 | -188,247 |
| 法人税等の還付額 | 10,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,011 | 753,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,515 | -44,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,515 | 229,379 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,551 | -108,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,440 | -11,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,195 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,312 | 7,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,269 | -8,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,453 | 4,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -199,131 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,046 | -22,612 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 137,366 |
| その他 | -8,769 | -1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,508 | -66,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,576 | -382,181 |
| リース債務の返済による支出 | -4,858 | -4,651 |
| 配当金の支払額 | -150,286 | -166,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,278 | -503,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,781 | 183,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,633,359 | 2,816,389 |
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