フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,197 | 406,158 |
| 減価償却費 | 161,027 | 173,889 |
| 減損損失 | 3,706 | 79,377 |
| 固定資産除却損 | 708 | 4,352 |
| 保険解約損益（△は益） | -45,130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,270 | 22,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,522 | -8,421 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -116,446 | -30,545 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -391 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,245 | -11,273 |
| 支払利息 | 958 | 2,710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 775 | 2,534 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,795 |
| 貸倒損失 | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,306 | -41,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 354,028 | -228,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,575 | 207,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,143 | -36,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,050 | 17,580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,498 | 161,514 |
| その他 | 279 | 468 |
| 小計 | 594,410 | 723,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,245 | 11,216 |
| 利息の支払額 | -958 | -2,710 |
| 法人税等の支払額 | -227,260 | -93,748 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,436 | 649,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,515 | -19,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,514 | 19,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,864 | -261,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,294 | -32,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 6,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,712 | -2,269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,229 | 2,453 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,397 | -17,046 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,658 | － |
| その他 | -545 | -8,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,828 | -318,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,838 | -85,576 |
| リース債務の返済による支出 | -3,593 | -4,858 |
| 配当金の支払額 | -150,357 | -150,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,789 | 509,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,180 | 839,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,577 | 2,633,359 |
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