フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,984 | 440,483 |
| 減価償却費 | 198,002 | 230,777 |
| 減損損失 | 480 | 87,428 |
| 固定資産除却損 | 591 | 1,439 |
| のれん償却額 | 14,429 | 14,429 |
| 保険解約損益（△は益） | -627 | -19,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | 1,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,000 | -96,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,150 | 29,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,400 | -29,770 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,477 | -8,606 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -215 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,384 | -15,755 |
| 支払利息 | 6,172 | 6,217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -427 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,883 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,550 | 139,737 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -44,244 | -176,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 404,392 | -156,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,155 | -902,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,798 | -196,658 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,419 | 24,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,496 | 35,461 |
| その他 | -1,903 | 1,887 |
| 小計 | 934,360 | -589,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,388 | 15,768 |
| 利息の支払額 | -6,341 | -6,289 |
| 法人税等の支払額 | -188,247 | -293,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,159 | -872,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,074 | -119,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229,379 | 19,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,522 | -130,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,917 | -5,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,667 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,338 | -31,814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,665 | 21,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -199,131 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,612 | -24,520 |
| 保険積立金の解約による収入 | 137,366 | 50,004 |
| その他 | -1,307 | -8,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,825 | -215,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,181 | -170,172 |
| リース債務の返済による支出 | -4,651 | -3,612 |
| 配当金の支払額 | -166,472 | -171,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,304 | -45,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,030 | -1,133,456 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,816,389 | 1,682,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
