フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -126,840 | 217,102 |
| 減価償却費 | 75,389 | 81,851 |
| 固定資産除却損 | 502 | 1,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 336,462 | 337,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,298 | 10,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,302 | 2,630 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86,406 | -14,613 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,625 | -6,112 |
| 支払利息 | 566 | 669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,946 | -177,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 619,065 | 111,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,470 | -21,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,512 | -1,785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136,576 | 100,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205,291 | 46,520 |
| その他 | 301 | 311 |
| 小計 | 713,100 | 688,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,625 | 6,097 |
| 利息の支払額 | -566 | -669 |
| 法人税等の支払額 | -125,174 | -32,144 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,985 | 672,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,718 | -14,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,936 | -24,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,553 | -727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,815 | 1,769 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,100 | -8,700 |
| その他 | -4,602 | -6,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,096 | -51,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,770 | -28,016 |
| リース債務の返済による支出 | -1,164 | -2,429 |
| 配当金の支払額 | -96,646 | -96,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,581 | 72,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,307 | 694,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,577 | 2,487,996 |
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