フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,102 | 426,164 |
| 減価償却費 | 81,851 | 94,710 |
| のれん償却額 | － | 3,607 |
| 固定資産除却損 | 1,281 | 365 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | -336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337,614 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,599 | -5,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,630 | -19,566 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,613 | -5,527 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 98 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,112 | -7,292 |
| 支払利息 | 669 | 3,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,072 | -427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,140 | -105,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,369 | 442,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,260 | -498,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,785 | 98,937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 100,373 | 99,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,520 | 194,991 |
| その他 | 311 | -1,015 |
| 小計 | 688,717 | 718,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,097 | 7,337 |
| 利息の支払額 | -669 | -3,171 |
| 法人税等の支払額 | -32,144 | -99,921 |
| 法人税等の還付額 | 10,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,571 | 622,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -26,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 31,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,558 | -51,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,160 | -1,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,312 | 2,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -727 | -5,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,769 | 2,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -199,131 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,700 | -9,770 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,413 |
| その他 | -6,041 | -692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,106 | -254,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,016 | -92,268 |
| リース債務の返済による支出 | -2,429 | -2,429 |
| 配当金の支払額 | -96,600 | -112,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,953 | -187,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,418 | 180,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487,996 | 2,813,991 |
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