フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,164 | 318,173 |
| 減価償却費 | 94,710 | 94,735 |
| のれん償却額 | 3,607 | 7,214 |
| 固定資産除却損 | 365 | 1,439 |
| 保険解約損益（△は益） | -713 | -19,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | 1,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -106,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,649 | 13,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,566 | -15,316 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,527 | -22,497 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,292 | -8,103 |
| 支払利息 | 3,171 | 3,891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -427 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,943 | 411,139 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -36,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 442,722 | -23,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,867 | -1,110,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,937 | -148,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99,136 | 126,091 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 194,991 | 308,301 |
| その他 | -1,015 | 510 |
| 小計 | 718,489 | -203,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,337 | 8,133 |
| 利息の支払額 | -3,171 | -3,967 |
| 法人税等の支払額 | -99,921 | -167,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,733 | -366,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,159 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,597 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,179 | -115,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -28,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,667 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,372 | -17,605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,302 | 2,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -199,131 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,770 | -12,517 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,413 | 50,004 |
| その他 | -692 | -7,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,629 | -113,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,268 | -92,595 |
| リース債務の返済による支出 | -2,429 | -1,806 |
| 配当金の支払額 | -112,774 | -118,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,471 | -212,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,631 | -693,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813,991 | 2,123,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
