フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,173 | 54,955 |
| 減価償却費 | 94,735 | 123,842 |
| のれん償却額 | 7,214 | － |
| 災害損失 | － | 52,829 |
| 固定資産除却損 | 1,439 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -19,540 | -24,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,925 | 1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,200 | -22,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,315 | -10,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,316 | -40,328 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22,497 | 27,054 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,103 | -10,306 |
| 支払利息 | 3,891 | 4,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,139 | 432,623 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -36,603 | 31,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,042 | 47,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110,159 | -129,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,121 | 83,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126,091 | 100,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 308,301 | 259,334 |
| その他 | 510 | － |
| 小計 | -203,555 | 961,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,133 | 10,333 |
| 利息の支払額 | -3,967 | -4,528 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,409 |
| 法人税等の支払額 | -167,583 | -16,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,973 | 944,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 101,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,145 | -9,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,610 | -63,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,605 | -1,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,431 | 2,554 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,517 | -78,136 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,004 | 66,107 |
| その他 | -7,111 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,554 | 15,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,595 | -85,971 |
| リース債務の返済による支出 | -1,806 | -2,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89,791 |
| 配当金の支払額 | -118,131 | -118,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,532 | -596,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,061 | 363,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,123,328 | 2,046,362 |
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