フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 310,400 | -126,840 |
| 減価償却費 | 73,596 | 75,389 |
| 固定資産除却損 | 700 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323,664 | 336,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 377 | 11,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,140 | 10,302 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 597 | -86,406 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 123 | 50 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,406 | -5,625 |
| 支払利息 | 1,279 | 566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,857 | 182,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,089 | 619,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,789 | -234,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,311 | -1,512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 180,680 | 136,576 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,217 | -205,291 |
| その他 | 1,275 | 301 |
| 小計 | 821,551 | 713,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,406 | 5,625 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -36,436 | -125,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,242 | 592,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,874 | -56,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,002 | -140,936 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,149 | -1,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,603 | 1,815 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,100 | -13,100 |
| その他 | -40 | -4,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,563 | -215,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,772 | -76,770 |
| リース債務の返済による支出 | -2,645 | -1,164 |
| 配当金の支払額 | -91,234 | -96,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,651 | -174,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,026 | 203,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,841,758 | 2,045,066 |
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