フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,657 | 341,028 |
| 減価償却費 | 82,678 | 78,965 |
| 減損損失 | 2,656 | 222 |
| 固定資産除却損 | 80 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,561 | 305,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,139 | 8,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,923 | -30,166 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -880 | 908 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 83 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,159 | -4,832 |
| 支払利息 | 204 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,963 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,098,597 | -5,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,790 | 121,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,814 | -75,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,667 | 41,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -134,948 | 35,363 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,100 | 72,414 |
| その他 | － | 3,400 |
| 小計 | 543,148 | 896,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,256 | 4,832 |
| 利息の支払額 | -204 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -118,973 | -6,489 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,226 | 945,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,979 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,979 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,487 | -147,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,588 | -36,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,944 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,799 | -1,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,241 | 2,741 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,888 | -13,100 |
| その他 | -876 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,398 | -158,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,068 | -10,668 |
| リース債務の返済による支出 | -8,714 | -6,690 |
| 配当金の支払額 | -91,185 | -91,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,967 | -108,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,860 | 678,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,055,445 | 2,734,152 |
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