フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,366 | 523,695 |
| 減価償却費 | 194,924 | 202,141 |
| 減損損失 | 3,504 | 1,562 |
| 固定資産除却損 | 16,816 | 8,996 |
| 保険解約損益（△は益） | 12,801 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | -16,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,252 | 8,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,119 | -10,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,283 | 58,654 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 157 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,406 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,703 | -6,842 |
| 支払利息 | 2,903 | 1,743 |
| 移転補償金 | － | -17,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -27,730 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,340 | -88,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,407 | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,041 | 281,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,255 | -94,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,348 | -44,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,541 | -12,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,525 | -45,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,922 | 77,217 |
| その他 | -4,082 | － |
| 小計 | 593,404 | 801,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,763 | 6,913 |
| 移転補償金の受取額 | － | 17,218 |
| 保険金の受取額 | 4,135 | － |
| 利息の支払額 | -2,903 | -1,743 |
| 法人税等の支払額 | -330,381 | -173,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,017 | 649,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,510 | -19,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,908 | 19,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,918 | -239,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,686 | -34,950 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 5,988 | 93,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,395 | -28,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,233 | 2,772 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,814 | -32,206 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,589 | － |
| その他 | 822 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,782 | -237,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,308 | -79,532 |
| リース債務の返済による支出 | -26,744 | -25,129 |
| 株式の発行による収入 | 6,250 | 426,129 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 108,000 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,802 | 498,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,567 | 911,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,069 | 2,024,138 |
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