フルテック（6546）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,695 | 717,909 |
| 減価償却費 | 202,141 | 181,159 |
| 減損損失 | 1,562 | － |
| 固定資産除却損 | 8,996 | 1,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,322 | 4,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,806 | 6,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,135 | -61,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,654 | 25,035 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | 1,001 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -600 | 998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,842 | -6,970 |
| 支払利息 | 1,743 | 923 |
| 移転補償金 | -17,218 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,730 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -88,215 | -104,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 863 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,924 | -289,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,370 | 7,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,647 | 107,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,969 | 45,592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,136 | -14,497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 77,217 | -48,288 |
| 小計 | 801,576 | 573,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,913 | 6,943 |
| 移転補償金の受取額 | 17,218 | － |
| 利息の支払額 | -1,743 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -173,975 | -197,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,989 | 381,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,512 | -19,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,510 | 19,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,069 | -51,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,950 | -12,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,234 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 93,603 | 226,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,115 | -2,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,772 | 3,204 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,206 | -32,286 |
| その他 | 80 | -3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,887 | 158,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,532 | -85,768 |
| リース債務の返済による支出 | -25,129 | -21,791 |
| 株式の発行による収入 | 426,129 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 108,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -10,500 | -171,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,967 | -329,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,068 | 211,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,138 | 2,235,286 |
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